入出金管理機能は、小切手、クレジットカード、現金、銀行振込、手形といった銀行への入金をすべて記録する支援をします。また、照合を簡単にするために、入金/支払金額を未処理請求書に直接割り当てることも可能です。入金もしくは支払いが行われると、総勘定元帳が自動的に更新されます。

• 入金/出金 -- 得意先からの入金もしくは仕入先への支払処理や未処理請求に対する支払いの割り当て、小切手の自動印刷やファームバンキングのための銀行ファイル生成を行います。
• 小切手 -- 小切手に関するすべてのデータを簡単に管理することができます。また、個々の小切手の裏書きや取り消しも可能です。
• 預金 -- この機能を通じて、現金払い、クレジットカード払い、小切手預金を記録することができます。預金については、小切手すべてのリストが表示され、その中から選択します。
• 支払処理ウィザード -- この機能によって、銀行への総合振込データの作成や支払小切手の一括処理を実行できるため、時間を節約することができます。請求期日、割引期日などのユーザ規定基準に従って、支払対象の仕入先や請求書を選択することができます。その後、レポート形式で閲覧できる支払いデータが作成されます。この支払いデータについては、作成時にそのまま実行することもでき、また、即時に実行せずに保存しておくこともできます。
• 外部照合と銀行取引明細書 -- 仕訳の照合、銀行取引明細書などに加え、銀行取引仕訳の照合を行うことができます。