프로젝트팀 교육 – 자금관리
Treasury / CFM
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FSC010
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5 days
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AC805
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3 days
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Basic Function in Corporate Finance Management
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Cash Management |
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본 과정은 현금흐름관리, 금융시장/외환 및 파생상품 관리를 지원하는 기능에 대한 교육과정입니다. 교육 이수자는 현금흐름관리로 단시간에 능률적인 유동성 분석이 가능하며, 중-장기 유동성을 고려한 현금흐름을 예측할 수 있으며, 금융 상품 및 증권 거래 등의 금융거래 및 금융잔고(포지션)관리를 할 수 있습니다.
또한, 본 과정에 는 다음과 같은 사전지식을 필요로 합니다.
- SAP Academy Financial Accounting (FI) 과정 이수 요망
- 금융업무 관련 지식
교육과정
| 프로젝트팀 교육 |
Course Content |
FSC010 - Part I
(Processes in Treasury and Risk Management)
5 days |
- Overview of Treasury & Risk Management
- Transaction Manager: Basic Functions
- Transaction Manager: Transaction and Position Management Process
- Business Partner
- Bank, House Bank, Account ID
- Transaction Manager: Money Market
- Transaction Manager: Foreign Exchange
- Transaction Manager: Derivatives
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AC805 (Cash Management)
3 days |
- Overview of Cash Management
- Cash Position
- Check deposit
- Bank Statement
- Cash Concentration
- Liquidity Forecast
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